富国基金处理有限公司对于富国两年期答理债券型证券投资基金
修改基金合同及托管公约的公告
为更好的保险基金握有东说念主利益，依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作处理目的》、《富国两年期答理债券型证券投资基
金基金合同》的联系章程，富国基金处理有限公司（以下简称“本公司”）区别
与基金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一致，决定擢升本基金的估值精度、修
改本基金销售就业费支付频率并相应修改基金合同及托管公约。
一、将本基金的基金份额净值的贪图，由“保留到一丝点后3位，一丝点后
第4位四舍五入”变更为“保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入”。
二、将本基金销售就业费支付频率的联系要求进行修改，治愈为逐日贪图，
逐日累计至每月月末，按月支付。
三、凭证擢升本基金估值精度及销售就业费支付频率的治愈事项，本公司经
与基金托管东说念主协商一致，对本基金的基金合同和托管公约中触及上述修改的联系
要求进行修改，具体修改内容详见附表。
上述修改不触及基金份额握有东说念主权柄义务关系的变化，对原有基金份额握有
东说念主利益无内容性不利影响，稳妥联系法律律例及上述基金基金合同的章程，不需
要通过召开基金份额握有东说念主大会决定。
上述基金的基金合同和托管公约的修改事项自2025年1月20日起顺利，自该
日起将按新的基金份额净值贪图一丝点保留位数处理投资者的申购、赎回和改动
等业务央求，并按新的商定支付销售就业费。
四、本公司将凭证《公开召募证券投资基金信息线路处理目的》的章程对本
基金招募施展书触及上述治愈而需要修改的内容进行实时更新。
特此公告。
附件：
债券型证券投资基金托管公约》修改前后对照表
富国基金处理有限公司
附件 1：《富国两年期答理债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表
章节 修改前《富国两年期答理债券型证券投资基金基金合同》 修改后《富国两年期答理债券型证券投资基金基金合同》
第七部分 基金份额 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途
的申购与赎回 1、本基金份额净值的贪图，保留到一丝点后 3 位，一丝点 1、本基金份额净值的贪图，保留到一丝点后 4 位，一丝
后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产承 点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财产
担。在每个禁闭期内，基金处理东说念主应当至少每周公告一次 承担。在每个禁闭期内，基金处理东说念主应当至少每周公告一
千般基金份额的基金份额净值。在洞开期本领，每个洞开 次千般基金份额的基金份额净值。在洞开期本领，每个开
日千般基金份额的基金份额净值在本日收市后贪图，并在 放日千般基金份额的基金份额净值在本日收市后贪图，并
T+1 日内公告。遇零碎情况，经中国证监会欢喜，不错顺应 在 T+1 日内公告。遇零碎情况，经中国证监会欢喜，不错
延伸贪图或公告。 顺应延伸贪图或公告。
第十五部分 基金资 四、估值设施 四、估值设施
产估值 1、由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基 1、由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额将区别贪图基金份额净值。贪图公式为: 金份额将区别贪图基金份额净值。贪图公式为:
T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金财富净 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金财富净
值/T 日该类基金份额余额总和 值/T 日该类基金份额余额总和
基金份额净值的贪图，精准到 0.001 元，一丝点后第 4 位 基金份额净值的贪图，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5
四舍五入。国度另有章程的，从其章程。 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。
基金处理东说念主于每个职责日贪图基金财富净值及千般基金份 基金处理东说念主于每个职责日贪图基金财富净值及千般基金
额的基金份额净值，并按章程公告。 份额的基金份额净值，并按章程公告。
第十五部分 基金资 五、估值失实的处理 五、估值失实的处理
产估值 基金处理东说念主和基金托管东说念主将汲取必要、顺应、合理的规律 基金处理东说念主和基金托管东说念主将汲取必要、顺应、合理的规律
确保基金财富估值的准确性、实时性。当基金份额净值小 确保基金财富估值的准确性、实时性。当基金份额净值小
数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值失实时，视为基金份额 数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失实时，视为基金份额
净值失实。 净值失实。
第十六部分 基金费 二、基金用度计提口头、计提轨范和支付样子 二、基金用度计提口头、计提轨范和支付样子
用与税收 3、C 类基金份额的销售就业费 3、C 类基金份额的销售就业费
…… ……
销售就业费逐日计提，逐日累计至禁闭期末。经基金托 销售就业费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付。
管东说念主复核后于禁闭期适度后的 5 个职责日内从基金财产中 由基金托管东说念主凭证与基金处理东说念主查对一致的财务数据，自
一次性划出给登记机构，经登记机构区别支付给各个销售 动于次月首日起 5 个职责日内、按照指定的账户旅途进行
机构，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。 资金支付，基金处理东说念主无需再出具资金划拨请示。若遇法
定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
《富国两年期答理债券型证券投资基金托管公约》修改前后对照表
章节 修改前《富国两年期答理债券型证券投资基金托管公约》 修改后《富国两年期答理债券型证券投资基金托管公约》
八、基金财富净值计 （一）基金财富净值的贪图、复核与完成的时间及设施 （一）基金财富净值的贪图、复核与完成的时间及设施
算、估值和司帐核算 1.基金财富净值 1.基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。 基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后的价值。
由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金 由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金
份额将区别贪图基金份额净值。贪图公式为: 份额将区别贪图基金份额净值。贪图公式为:
T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金财富 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金财富净
净值/T 日该类基金份额余额总和 值/T 日该类基金份额余额总和
基金份额净值的贪图，精准到 0.001 元，一丝点后第 4 位 基金份额净值的贪图，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5
四舍五入。国度另有章程的，从其章程。 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。
基金处理东说念主每个职责日贪图基金财富净值、千般基金份额 基金处理东说念主每个职责日贪图基金财富净值、千般基金份额
的基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按章程公告。 的基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按章程公告。
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