精品香蕉在线观看视频           南华中证杭州湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金(C类份额)基金产物贵府提要更新  南华中证杭州湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金(C类份额)基金产物贵府提要更新                                        编制日历：2025年01月15日                    送出日历：2025年01月16日           本提要提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、 产物大略           南华中证杭州湾区ETF联 基金简称                       基金代码       007842           接           南华中证杭州湾区ETF联 基金简称C                      基金代码C      007843           接C                                       上海浦东发展银行股份有限 基金料理东谈主     南华基金料理有限公司       基金托管东谈主                                       公司                            上市往返所及上 基金合同成效日   2020年04月23日                 暂未上市                            市日历 基金类型      股票型              往返币种       东谈主民币 运作情势      庸碌绽放式            绽放频率       每个绽放日 基金司理      开动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 康冬        2023年08月30日                 2017年07月21日           《基金合同》成效后，贯穿20个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦200东谈主或           者基金财富净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当在如期申报中赐与披           露；贯穿60个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会申报并 其他           建议料理决议，如篡改运作情势、与其他基金磨灭或者闭幕基金合同等，并           召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有王法时，从           其王法。 二、 基金投资与净值施展 （一）投资指标与投资策略   请投资者阅读《招募讲明书》第九部分“基金的投资”了解谨防情况。                通过主要投资于指标ETF，致密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪误 投资指标           差的最小化。                本基金主要投资于指标ETF、方向指数成份股、备选成份股。为更好地实           现投资指标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板偏激他中国证 投资领域      监会核准上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市往返的国债、央行票           据、金融债、地点政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期           融资券、公设备行的次级债券、可篡改债券（含别离往返可转债）、可交换债          南华中证杭州湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金(C类份额)基金产物贵府提要更新          券、证券公司短期公司债券等）、财富复旧证券、债券回购、银行入款（包括          公约入款、如期入款偏激他银行入款）、货币商场器具、同行存单、金融繁衍          器具（包括股指期货、国债期货等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资          的其他金融器具（但须稳当中国证监会的干系王法）。               如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适          当设施后，不错将其纳入投资领域。               基金的投资组合比例为：本基金投资于指标ETF的比例不低于基金财富净          值的90%。每个往翌日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的往返          保证金后，本基金合手有现款或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得          低于基金财富净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购          款等。               如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限度，基金料理东谈主在履          行稳当设施后，不错诊治上述投资品种的投资比例。               本基金为ETF和谐基金，主要通过投资于指标ETF达成对方向指数的致密跟          踪。               在平常商场情况下，本基金力图净值增长率与功绩比较基准之间的日均跟 主要投资策略          踪偏离度的统统值不逾越0.35%，年化追踪盘曲不逾越4%。如因指数编制王法          诊治或其他要素导致追踪偏离度和追踪盘曲逾越上述领域，基金料理东谈主应袭取          合理设施幸免追踪偏离度、追踪盘曲进一步扩大。 功绩比较基准        中证杭州湾区指数收益率×95%+银行东谈主民币活期入款利率（税后）×5%               本基金为ETF和谐基金，通过投资于指标ETF追踪方向指数施展，具有与标          的指数以及方向指数所代表的证券商场相似的风险收益特征。 风险收益特征        同期，本基金为被迫式投资的股票型指数基金，其预期风险与预期收益高          于搀杂型基金、债券型基金、货币商场基金，其风险收益特征与方向指数所代          表的商场组合的风险收益特征相似。 （二）投资组搭伙产配置图表／区域配置图表          南华中证杭州湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金(C类份额)基金产物贵府提要更新 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取： 用度类型   份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）       收费情势/费率   备注        N赎回费            南华中证杭州湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金(C类份额)基金产物贵府提要更新          N≥30天                            0.00% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费情势/年费率或金额       收取方 料理费                         0.50%   基金料理东谈主和销售机构 托管费                         0.10%   基金托管东谈主 销售管事 费C 审计用度                         0.00   管帐师事务所 信息清楚 费         《基金合同》成效后与基金干系的管帐师         费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金份额         合手有东谈主大会用度、基金的干系账户的开户 其他用度    及谨防用度、基金的证券、期货往返用度、 干系管事机构         基金的银行汇划用度、按照国度测度王法         和《基金合同》商定，不错在基金财产中                       列支的其他用度。     注 ：（1）本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除；     （2）本基金基金财产中投资于指标ETF的部分不收取料理费；     （3）自2024年1月1日起，审计用度、信息清楚费等各种固定用度由料理东谈主承担。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手无意分，投资者需支拨的运作费率如下表：                                      基金运作详细费率（年化）             合手有期                                   1.24%     注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报清楚的干所有据为基准测算。 四、 风险揭示与紧迫辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应阐述阅 读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     本基金投资运作经过中濒临的主要风险包括投资组合的风险、料理风险、合规性风险、操气魄 险、独到风险、流动性风险以偏激他风险。     本基金独到风险：     （1）ETF和谐基金的独到风险           南华中证杭州湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金(C类份额)基金产物贵府提要更新   本基金为指标ETF的和谐基金，两者在投资方法、往返情势等方面既有测度又有区别。本基金与 其指标ETF基金的功绩施展可能出现互异，可能激发互异的要素包括但不限于以下几点： 商场的折溢价将影响和谐基金的收益。 组合可能存在互异。   （2）投资于ETF基金的特定风险   指标ETF方向指数并弗成完全代表通盘股票商场。方向指数成份股的平均呈文率与通盘股票商场 的平均呈文率可能存在偏离。   指标ETF方向指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司磋商状态、投资者脸色 和往返轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   以下要素可能使指标ETF基金投资组合的收益率与其方向指数的收益率发生偏离：   a.由于方向指数诊治成份股或变更编制方法，使指标ETF基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离 度与追踪盘曲。   b.由于方向指数成份股发生配股、增发等作为导致成份股在方向指数中的权重发生变化，使目 标ETF基金在相应的组合诊治中产生追踪偏离度和追踪盘曲。   c.成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致指标ETF基金收益率逾越方向指数收益率，产 生正的追踪偏离度。   d.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使指标ETF基金无法实时诊治投资组合或承担冲击成 本而产生追踪偏离度和追踪盘曲。   e.由于指标ETF基金投资经过中的证券往返成本，以及基金料理费和托管费的存在，使指标ETF 基金投资组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪盘曲。   f.在指标ETF基金指数化投资经过中，基金料理东谈主的料理才调，举例追踪指数的水平、本事妙技、 买入卖出的时机选择等，齐会对指标ETF基金的收益产生影响，从而影响指标ETF基金对方向指数的 追踪进程。   g.其他要素产生的偏离。   本基金力图将日均追踪偏离度的统统值抑止在0.35%以内，年化追踪盘曲抑止在4%以内，但因标 的指数编制王法诊治或其他要素可能导致追踪盘曲逾越上述领域，本基金净值施展与指数价钱走势 可能发生较大偏离。   本基金主要投资于指标ETF基金份额、方向指数成份股及备选成份股，当方向指数成份股停牌时， 可能出现导致本基金的追踪偏离度和追踪盘曲扩大的风险。             南华中证杭州湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金(C类份额)基金产物贵府提要更新   本基金的方向指数由指数编制机构发布并料理和谨防，翌日指数编制机构可能由于各式原因停 止对指数的料理和谨防，本基金将凭据基金合同的商定向中国证监会申报并建议料理决议，并召集 基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，本基 金合同径直闭幕。投资东谈主将濒临更换基金方向指数、篡改运作情势，与其他基金磨灭、或者闭幕基 金合同等风险。   自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至料理决议详情并扩充前，基金料理东谈主应按照指数 编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息盲从基金份额合手有东谈主利益优先原则看护基金投资运作， 该时分由于方向指数不再更新等原因可能导致指数施展与干系商场施展有在互异，影响投资收益。   尽管可能性很小，但凭据基金合同王法，如出现变更方向指数的情形，指标ETF基金将变更方向 指数。基于原方向指数的投资计策将会改变，投资组合将随之诊治，指标ETF基金的收益风险特征将 与新的方向指数保合手一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   尽管指标ETF基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场往返价钱的折溢价抑止在一定范 围内，但基金份额在证券往返所的往返价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即 存在价钱折溢价的风险。   证券往返所在开市后凭据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，策划并发布 基金份额参考净值（IOPV），供投资者往返、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额 净值可能存在互异，IOPV策划可能出现造作。   因指标ETF基金不再稳当证券往返所上市条目被闭幕上市，或被基金份额合手有东谈主大会决议提前终 止上市，导致基金份额弗成络续进行二级商场往返的风险。   因指标ETF基金在申购、赎回清单可能不会对整个的成份股允许使用现款替代，并且现款替代比 例会建立现款替代上限比例进行抑止。是以投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临 时停牌等原因而无法购入申购所需的实足成份股，导致申购失败的风险。   指标ETF的基金料理东谈主可能凭据成份股市值限制变化等要素诊治最小申购、赎回单元，由此可能 导致投资者按原最小申购、赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单 位沿途赎回，而只可在二级商场卖出沿途或部分基金份额。   指标ETF基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现经过中，由于商场变化、部分红份股流 动性差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   指标ETF基金的多项管事托福第三方机构办理，存在以下风险：   a.申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限度、暂停或闭幕，由此影响 对投资者申购赎回管事的风险。             南华中证杭州湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金(C类份额)基金产物贵府提要更新   b.登记机构可能诊治结算轨制，如扩充货银拼凑轨制，对投资者基金份额、组合证券及资金的 结算情势发生变化，轨制诊治可能给投资者带来意会偏差的风险。相似的风险还可能来自于证券交 易所偏激他代理机构。   c.证券/期货往返所、登记机构、基金托管东谈主偏激他代理机构可能违约，导致基金或投资者利益 受损的风险。 （二）紧迫辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎极力的原则料理和应用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》测度的一切争议，如经友好协商未能料理的，应提 交中国海外经济买卖仲裁委员会凭据该会其时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。   基金产物贵府提要信息发生症结变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期眷注基金料理东谈主发布的干系临时公告等。 五、 其他贵府查询情势   以下贵府详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 湾区往返型绽放式指数证券投资基金和谐基金托管公约》、《南华中证杭州湾区往返型绽放式指数 证券投资基金和谐基金招募讲明书》 六、 其他情况讲明   无。