中航飞行宝货币阛阓基金基金居品良友摘要（更新）
中航飞行宝货币阛阓基金
基金居品良友摘要（更新）
编制日历：2025 年 1 月 14 日
送出日历：2025 年 1 月 16 日
本摘要提供本基金的弥留信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。
一、居品简略
基金简称 中航飞行宝 基金代码 004133
下属基金简称 中航飞行宝A 中航飞行宝B
下属基金代码 004133 015972
基金处分东谈主 中航基金处分有限公司 基金托管东谈主 国泰君安证券股份有限公司
基金合同收效日 2017-01-25 上市来去所及上市日历 暂未上市 -
基金类型 货币阛阓基金 来去币种 东谈主民币
运作形貌 平时盛开式 盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金基金经 2022-05-23
基金司理 李祥源 理的日历
证券从业日历 2015-08-03
二、基金投资与净值清楚
（一）投资标的与投资策略
此部分投资者可阅读《招募讲明书》第八部分了解属目情况。
投资标的 在严格终结投资组合风险和保合手流动性的前提下，力图终结特等事迹比较基准的投资
酬金。
投资鸿沟 本基金投资于法律公法及监管机构允许投资的金融器具，包括：
存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资器具、资
产复旧证券；4、中国证监会、中国东谈主民银行招供的其他具有精良流动性的货币阛阓
器具。如法律公法或监管机构以后允许货币阛阓基金投资其他品种，基金处分东谈主在履
行稳当法子后，不错将其纳入投资鸿沟。
主要投资策略 本基金将选定财富竖立策略、个券聘用策略、利用短期阛阓契机的天真策略、财富支
合手证券投资策略、回购策略、现款流处分策略等积极投资策略，在严格终结风险的前
提下，发掘和利用阛阓失衡提供的投资契机，终结组合升值。
事迹比较基准 同期七天见知进款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币阛阓基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金、
债券型基金。
（二）投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
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注：(1)本基金B类份额自2022年6月24日存续。
(2)由于四舍五入的原因，分项之和与估量项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基
准的比较图
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注：(1)事迹清楚截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表改日清楚。本基金B类份额自2022年6
月24日存续。
(2)如合同收效以前起火无缺当然年度的，按执行期限推敲净值增长率。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
注：无。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
处分费 年费率0.15% 基金处分东谈主和销售机构
托管费 年费率0.05% 基金托管东谈主
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销售服 中航飞行宝A 年费率0.15% 销售机构
务费 中航飞行宝B 年费率0.01% 销售机构
审计用度 年用度金额5，000.00元 管帐师事务所
信息败露费 年用度金额120，000.00元 章程败露报刊
《基金合同》收效后与基金相关的 第三方收取方
管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼
费、基金份额合手有东谈主大会用度、基
金的证券来去用度、基金的银行汇
其他用度 划用度、账户开户用度、账户可贵
用度。字据研究公法及相应合同规
定，按用度执行支拨金额列入当期
用度，由基金托管东谈主从基金财产中
支付。
注：(1)本基金用度类别、用度推敲方法和支付形貌详见本基金的《招募讲明书》
。本基金来去证券、基
金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
(2)审计用度、信息败露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行
金额以基金依期讲授败露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
中航飞行宝 A
基金运作轮廓费率（年化）
合手有技术 0.37%
中航飞行宝 B
基金运作轮廓费率（年化）
合手有技术 0.23%
注：基金处分费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报败露
的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与弥留教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应融会阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一、本基金面对的主要风险包括：系统性风险、非系统性风险、流动性风险、基金处分风险
二、本基金的私有风险包括：
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计申购设定上限。如若投资东谈主的申购恳求承袭后将使当日申购相关终结见地高出上限，则投资东谈主的申购
恳求可能阐述失败。 （2）特定条目下，如基金收益为负、来去所假期休市等情况，基金可能暂停申购，
投资东谈主可能面对无法申购本基金的风险。 （3）特定条目下，如基金收益为负、来去所假期休市等情况，
基金可能暂停赎回，投资东谈主可能面对无法赎回本基金的风险。 （4）基金处分东谈主可能周折最小申购、赎回
单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申
购、赎回单元沿路赎回。 （5）在喜跃相关流动性风险处分要求的前提下，如若本基金合手有的现款、国债、
中央银行单据、策略性金融债券以及5个来去日内到期的其他金融器具占基金财富净值的比例估量低于
时，赎回恳求高出基金总份额1%以上部分将被征收1%的强制赎回用度，投资东谈主将支付较高的赎回用度。
基金卖出债券所得收益及利息收入在扣除相关费率之后可能为负，基金当日出现负收益。当影子订价确
定的基金财富净值与摊余成本法推敲的基金财富净值的负偏离度整个值流畅两个来去日高出0.5%，且基
金处分东谈主选定公允价值估值方法对合手有投资组合的账面价值进行周折时，基金当日可能出现负收益。 （2）
本基金A类基金份额初次申购和追加申购的最低金额均为0.01元，若投资东谈主申购份额较少，由于投资东谈主
当日收益分派的推敲保留到少量点后2位，可能出现当日基金收益无法暴露的情况。
的系统性风险。货币阛阓利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金财富公允价值的变动。同
时为吩咐赎回进行财富变当前，可能会由于货币阛阓器具来去量不及而面对流动性风险。
定的现款比例以应付赎回的需求，在处分现款头寸时，有可能存在现款过多而带来的契机成本风险，本
基金恒久收益可能低于阛阓平均水平。
基金无法正常估值或办理相关业务的风险。
值流畅两个来去日高出0.5%时，基金处分东谈主不错选定暂停承袭整个赎回恳求并隔断基金合同进行财产清
算等法式。投资者面对基金算帐风险。
三、其他风险
（二）弥留教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金处分东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤劳的原则处分和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品良友摘要信息发生错误变更的，基金处分东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确得回基金的相关信息，敬请同期眷注基金处分东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他良友查询形貌
以下良友详见基金处分东谈主网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186
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六、其他情况讲明
无。
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